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重庆追债公司​现金和银行存款的核对

重庆追债公司现金和银行存款的核对 

①库存现金 

账实是否相符?(现金账面余额与库存现金相符。) 

库存现金是否超越限额标准?(大额现金及时存入银行账户。) 

余额是否合理?(现金账上不能呈现负数。) 

②银行存款 

账实是否相符?(银行存款与银行对账单相符。) 

是否存在很多未达账项?(一切银行帐号都不要有未达账项。) 

一切的账户是否都在账务中核算?(要将公司一切账户在银行存款中核算;个别长时间闲置不用账户主张销户,审计函证时耗用资金。) 

是否将个人账户在银行存款中核算?(将公司股东个人卡出入视同银行存款办理;个别银行存款资料不全账实不一致等。) 

本文由重庆追债公司整理

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