重庆追债公司现金和银行存款的核对
重庆追债公司现金和银行存款的核对
①库存现金
账实是否相符？（现金账面余额与库存现金相符。）
库存现金是否超越限额标准？（大额现金及时存入银行账户。）
余额是否合理？（现金账上不能呈现负数。）
②银行存款
账实是否相符？（银行存款与银行对账单相符。）
是否存在很多未达账项？（一切银行帐号都不要有未达账项。）
一切的账户是否都在账务中核算？（要将公司一切账户在银行存款中核算；个别长时间闲置不用账户主张销户，审计函证时耗用资金。）
是否将个人账户在银行存款中核算？（将公司股东个人卡出入视同银行存款办理；个别银行存款资料不全账实不一致等。）
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